明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,907,247 | 7,647,139 |
| 親投資信託受益証券 | 633,776,833 | 658,767,451 |
| 未収入金 | 1,080,000 | － |
| 流動資産計 | 653,764,080 | 666,414,590 |
| 資産の部合計 | 653,764,080 | 666,414,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,951,020 | － |
| 未払解約金 | 1,972,438 | 4,237,791 |
| 未払受託者報酬 | 328,900 | 341,625 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,773 | 4,099,416 |
| その他未払費用 | 33,451 | 34,564 |
| 流動負債計 | 16,232,582 | 8,713,396 |
| 負債の部合計 | 16,232,582 | 8,713,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,700,668 | 343,267,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,830,830 | 314,433,312 |
| （分配準備積立金） | 101,316,792 | 88,457,845 |
| 元本等合計 | 637,531,498 | 657,701,194 |
| 純資産の部合計 | 637,531,498 | 657,701,194 |
| 負債・純資産合計 | 653,764,080 | 666,414,590 |
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