明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,396,356 | 9,983,081 |
| 親投資信託受益証券 | 651,990,780 | 789,945,226 |
| 流動資産計 | 664,387,136 | 799,928,307 |
| 資産の部合計 | 664,387,136 | 799,928,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,603,970 | － |
| 未払解約金 | 868,413 | 110,586 |
| 未払受託者報酬 | 364,746 | 400,779 |
| 未払委託者報酬 | 4,376,854 | 4,809,329 |
| その他未払費用 | 36,849 | 40,543 |
| 流動負債計 | 9,250,832 | 5,361,237 |
| 負債の部合計 | 9,250,832 | 5,361,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,397,039 | 379,950,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,739,265 | 414,616,475 |
| （分配準備積立金） | 71,483,903 | 61,641,605 |
| 元本等合計 | 655,136,304 | 794,567,070 |
| 純資産の部合計 | 655,136,304 | 794,567,070 |
| 負債・純資産合計 | 664,387,136 | 799,928,307 |
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