明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,875,294 | 16,191,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,606,214 | 1,191,984,045 |
| 流動資産計 | 1,027,481,508 | 1,208,175,754 |
| 資産の部合計 | 1,027,481,508 | 1,208,175,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,875,816 | － |
| 未払解約金 | 864,102 | 2,295,233 |
| 未払受託者報酬 | 479,906 | 603,879 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,852 | 7,246,480 |
| その他未払費用 | 48,805 | 61,154 |
| 流動負債計 | 20,027,481 | 10,206,746 |
| 負債の部合計 | 20,027,481 | 10,206,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,176,256 | 406,915,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,277,771 | 791,053,246 |
| （分配準備積立金） | 281,898,455 | 245,951,365 |
| 元本等合計 | 1,007,454,027 | 1,197,969,008 |
| 純資産の部合計 | 1,007,454,027 | 1,197,969,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,481,508 | 1,208,175,754 |
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