明治安田アメリカ株式ファンド

第22期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
【閲覧】

個別

2021年4月20日
10億2748万
2022年4月20日 +40.56%
14億4427万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金7,648,1718,881,852
e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度
2022/07/19 9:07
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
金銭信託11,702,340
e border="0">(単位:円) 2022年 4月20日現在資産の部 流動資産 金銭信託11,702,340株式3,861,708,270投資信託受益証券49,710,117投資証券111,248,385未収入金31,481,197未収配当金2,013,892流動資産合計4,067,864,201資産合計4,067,864,201負債の部 流動負債 前受金30,871,456未払解約金160,000その他未払費用369流動負債合計31,031,825負債合計31,031,825純資産の部 元本等 元本790,326,382剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,246,505,994元本等合計4,036,832,376純資産合計4,036,832,376負債純資産合計4,067,864,201 
注記表
2022/07/19 9:07

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