明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,875,294 | 32,151,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,606,214 | 1,412,123,835 |
| 流動資産計 | 1,027,481,508 | 1,444,275,041 |
| 資産の部合計 | 1,027,481,508 | 1,444,275,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,875,816 | 14,298,597 |
| 未払解約金 | 864,102 | 2,652,942 |
| 未払受託者報酬 | 479,906 | 702,268 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,852 | 8,427,145 |
| その他未払費用 | 48,805 | 71,152 |
| 流動負債計 | 20,027,481 | 26,152,104 |
| 負債の部合計 | 20,027,481 | 26,152,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,176,256 | 433,290,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,277,771 | 984,832,106 |
| （分配準備積立金） | 281,898,455 | 471,923,445 |
| 元本等合計 | 1,007,454,027 | 1,418,122,937 |
| 純資産の部合計 | 1,007,454,027 | 1,418,122,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,481,508 | 1,444,275,041 |
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