明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,151,206 | 18,739,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,123,835 | 1,582,988,805 |
| 流動資産計 | 1,444,275,041 | 1,601,727,840 |
| 資産の部合計 | 1,444,275,041 | 1,601,727,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,298,597 | － |
| 未払解約金 | 2,652,942 | 786,942 |
| 未払受託者報酬 | 702,268 | 819,530 |
| 未払委託者報酬 | 8,427,145 | 9,834,274 |
| その他未払費用 | 71,152 | 82,968 |
| 流動負債計 | 26,152,104 | 11,523,714 |
| 負債の部合計 | 26,152,104 | 11,523,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,290,831 | 495,514,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 984,832,106 | 1,094,689,904 |
| （分配準備積立金） | 471,923,445 | 380,091,277 |
| 元本等合計 | 1,418,122,937 | 1,590,204,126 |
| 純資産の部合計 | 1,418,122,937 | 1,590,204,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,275,041 | 1,601,727,840 |
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