明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,739,035 | － |
| コール・ローン | － | 53,025,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,988,805 | 2,286,987,530 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産計 | 1,601,727,840 | 2,340,013,531 |
| 資産の部合計 | 1,601,727,840 | 2,340,013,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,172,835 |
| 未払解約金 | 786,942 | 95,198 |
| 未払受託者報酬 | 819,530 | 1,192,961 |
| 未払委託者報酬 | 9,834,274 | 14,315,512 |
| その他未払費用 | 82,968 | 119,236 |
| 流動負債計 | 11,523,714 | 40,895,742 |
| 負債の部合計 | 11,523,714 | 40,895,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,514,222 | 524,434,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,094,689,904 | 1,774,683,711 |
| （分配準備積立金） | 380,091,277 | 795,829,852 |
| 元本等合計 | 1,590,204,126 | 2,299,117,789 |
| 純資産の部合計 | 1,590,204,126 | 2,299,117,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,727,840 | 2,340,013,531 |
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