明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,025,961 | 53,674,734 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,987,530 | 2,456,576,888 |
| 未収利息 | 40 | 666 |
| 流動資産計 | 2,340,013,531 | 2,510,252,288 |
| 資産の部合計 | 2,340,013,531 | 2,510,252,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,172,835 | － |
| 未払解約金 | 95,198 | 784,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,961 | 1,591,912 |
| 未払委託者報酬 | 14,315,512 | 19,102,845 |
| その他未払費用 | 119,236 | 159,132 |
| 流動負債計 | 40,895,742 | 21,637,958 |
| 負債の部合計 | 40,895,742 | 21,637,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,434,078 | 568,259,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,774,683,711 | 1,920,354,850 |
| （分配準備積立金） | 795,829,852 | 622,059,371 |
| 元本等合計 | 2,299,117,789 | 2,488,614,330 |
| 純資産の部合計 | 2,299,117,789 | 2,488,614,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,013,531 | 2,510,252,288 |
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