明治安田アメリカ株式ファンド

第24期
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
【閲覧】

個別

2023年4月20日
16億172万
2024年4月22日 +46.09%
23億4001万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,159,0628,955,345
e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度
2024/07/19 9:32
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
預金2,659,391
e border="0">(単位:円) 2024年 4月22日現在資産の部 流動資産 預金2,659,391コール・ローン15,326,754株式4,875,743,319投資信託受益証券94,357,095投資証券107,861,729未収配当金3,458,139未収利息11流動資産合計5,099,406,438資産合計5,099,406,438負債の部 流動負債 未払解約金650,000流動負債合計650,000負債合計650,000純資産の部 元本等 元本715,618,938剰余金 剰余金又は欠損金(△)4,383,137,500元本等合計5,098,756,438純資産合計5,098,756,438負債純資産合計5,099,406,438 
注記表
2024/07/19 9:32

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