半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
③【収益率の推移】
明治安田アメリカ株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
明治安田アメリカ株式ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第13期計算期間 | 2012年 4月21日～2013年 4月22日 | 36.65 |
| 第14期計算期間 | 2013年 4月23日～2014年 4月21日 | 25.60 |
| 第15期計算期間 | 2014年 4月22日～2015年 4月20日 | 29.75 |
| 第16期計算期間 | 2015年 4月21日～2016年 4月20日 | △7.06 |
| 第17期計算期間 | 2016年 4月21日～2017年 4月20日 | 10.66 |
| 第18期計算期間 | 2017年 4月21日～2018年 4月20日 | 13.79 |
| 第19期計算期間 | 2018年 4月21日～2019年 4月22日 | 11.61 |
| 第20期計算期間 | 2019年 4月23日～2020年 4月20日 | △4.90 |
| 第21期計算期間 | 2020年 4月21日～2021年 4月20日 | 43.86 |
| 第22期計算期間 | 2021年 4月21日～2022年 4月20日 | 28.04 |
| 第23期中間計算期間 | 2022年 4月21日～2022年10月20日 | △2.34 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,991,999,978 | 94.92 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 74,748,232 | 1.78 |
| 投資証券 | アメリカ | 104,123,205 | 2.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,683,913 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 4,205,555,328 | 100.00 | |
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