半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)

③【収益率の推移】
明治安田アメリカ株式ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第15期計算期間	2014年 4月22日～2015年 4月20日	29.75
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月20日	△7.06
第17期計算期間	2016年 4月21日～2017年 4月20日	10.66
第18期計算期間	2017年 4月21日～2018年 4月20日	13.79
第19期計算期間	2018年 4月21日～2019年 4月22日	11.61
第20期計算期間	2019年 4月23日～2020年 4月20日	△4.90
第21期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月20日	43.86
第22期計算期間	2021年 4月21日～2022年 4月20日	28.04
第23期計算期間	2022年 4月21日～2023年 4月20日	△1.95
第24期計算期間	2023年 4月21日～2024年 4月22日	38.10
第25期中間計算期間	2024年 4月23日～2024年10月22日	16.32
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田アメリカ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,584,933,017	96.69
投資証券	アメリカ	141,594,116	2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,839,341	0.86
合計(純資産総額)		5,776,366,474	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	40,459,557	0.70

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。