明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,122,988 | 71,119,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,647,687 | 1,460,881,465 |
| 未収入金 | 381,283 | － |
| 未収利息 | 65 | 38 |
| 流動資産計 | 1,628,152,023 | 1,532,001,392 |
| 資産の部合計 | 1,628,152,023 | 1,532,001,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,957,066 | 15,373,701 |
| 未払解約金 | 1,507,423 | 1,010,196 |
| 未払受託者報酬 | 398,168 | 425,496 |
| 未払委託者報酬 | 6,768,741 | 7,233,343 |
| その他未払費用 | 31,794 | 33,983 |
| 流動負債計 | 30,663,192 | 24,076,719 |
| 負債の部合計 | 30,663,192 | 24,076,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,316,682 | 1,281,141,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,172,149 | 226,782,861 |
| （分配準備積立金） | 171,020,082 | 153,152,773 |
| 元本等合計 | 1,597,488,831 | 1,507,924,673 |
| 純資産の部合計 | 1,597,488,831 | 1,507,924,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,628,152,023 | 1,532,001,392 |
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