明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,119,889 | 70,234,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,881,465 | 1,435,374,688 |
| 未収入金 | － | 1,845,648 |
| 未収利息 | 38 | 38 |
| 流動資産計 | 1,532,001,392 | 1,507,454,654 |
| 資産の部合計 | 1,532,001,392 | 1,507,454,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,373,701 | 18,471,834 |
| 未払解約金 | 1,010,196 | 2,106,542 |
| 未払受託者報酬 | 425,496 | 394,675 |
| 未払委託者報酬 | 7,233,343 | 6,709,287 |
| その他未払費用 | 33,983 | 31,513 |
| 流動負債計 | 24,076,719 | 27,713,851 |
| 負債の部合計 | 24,076,719 | 27,713,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,141,812 | 1,154,489,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,782,861 | 325,251,175 |
| （分配準備積立金） | 153,152,773 | 224,772,871 |
| 元本等合計 | 1,507,924,673 | 1,479,740,803 |
| 純資産の部合計 | 1,507,924,673 | 1,479,740,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,001,392 | 1,507,454,654 |
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