明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 62,981,641 |
| コール・ローン | 70,234,280 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,374,688 | 1,503,512,037 |
| 未収入金 | 1,845,648 | － |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 1,507,454,654 | 1,566,493,678 |
| 資産の部合計 | 1,507,454,654 | 1,566,493,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,471,834 | 7,246,623 |
| 未払解約金 | 2,106,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 394,675 | 413,631 |
| 未払委託者報酬 | 6,709,287 | 7,031,641 |
| その他未払費用 | 31,513 | 38,117 |
| 流動負債計 | 27,713,851 | 14,730,012 |
| 負債の部合計 | 27,713,851 | 14,730,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,489,628 | 1,207,770,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,251,175 | 343,993,105 |
| （分配準備積立金） | 224,772,871 | 205,511,697 |
| 元本等合計 | 1,479,740,803 | 1,551,763,666 |
| 純資産の部合計 | 1,479,740,803 | 1,551,763,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,454,654 | 1,566,493,678 |
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