明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,981,641 | 69,828,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,512,037 | 1,555,065,049 |
| 流動資産計 | 1,566,493,678 | 1,624,893,492 |
| 資産の部合計 | 1,566,493,678 | 1,624,893,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,246,623 | 12,371,271 |
| 未払解約金 | － | 428,535 |
| 未払受託者報酬 | 413,631 | 429,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,641 | 7,296,491 |
| その他未払費用 | 38,117 | 37,736 |
| 流動負債計 | 14,730,012 | 20,563,241 |
| 負債の部合計 | 14,730,012 | 20,563,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,770,561 | 1,237,127,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,993,105 | 367,203,089 |
| （分配準備積立金） | 205,511,697 | 198,537,908 |
| 元本等合計 | 1,551,763,666 | 1,604,330,251 |
| 純資産の部合計 | 1,551,763,666 | 1,604,330,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,566,493,678 | 1,624,893,492 |
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