明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月20日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,828,443 | 58,943,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,555,065,049 | 1,633,619,465 |
| 未収入金 | － | 850,000 |
| 流動資産計 | 1,624,893,492 | 1,693,413,449 |
| 資産の部合計 | 1,624,893,492 | 1,693,413,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,371,271 | － |
| 未払解約金 | 428,535 | 1,223,291 |
| 未払受託者報酬 | 429,208 | 448,230 |
| 未払委託者報酬 | 7,296,491 | 7,619,842 |
| その他未払費用 | 37,736 | 39,471 |
| 流動負債計 | 20,563,241 | 9,330,834 |
| 負債の部合計 | 20,563,241 | 9,330,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,237,127,162 | 1,257,138,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,203,089 | 426,944,110 |
| （分配準備積立金） | 198,537,908 | 186,998,637 |
| 元本等合計 | 1,604,330,251 | 1,684,082,615 |
| 純資産の部合計 | 1,604,330,251 | 1,684,082,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,624,893,492 | 1,693,413,449 |
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