明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,161,337 | 58,760,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,772,072 | 1,628,092,393 |
| 流動資産計 | 1,695,933,409 | 1,686,852,650 |
| 資産の部合計 | 1,695,933,409 | 1,686,852,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,293,677 | － |
| 未払解約金 | 4,429,376 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 447,723 | 458,859 |
| 未払委託者報酬 | 7,611,239 | 7,800,687 |
| その他未払費用 | 39,261 | 40,119 |
| 流動負債計 | 28,821,276 | 8,299,667 |
| 負債の部合計 | 28,821,276 | 8,299,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,359,841 | 1,298,488,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,752,292 | 380,064,036 |
| （分配準備積立金） | 206,967,061 | 195,629,452 |
| 元本等合計 | 1,667,112,133 | 1,678,552,983 |
| 純資産の部合計 | 1,667,112,133 | 1,678,552,983 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,933,409 | 1,686,852,650 |
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