明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,409,203 | 61,373,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,560,221 | 1,695,156,345 |
| 未収入金 | － | 730,000 |
| 流動資産計 | 1,730,969,424 | 1,757,259,567 |
| 資産の部合計 | 1,730,969,424 | 1,757,259,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,599,584 | － |
| 未払解約金 | 47,507 | 1,556,664 |
| 未払受託者報酬 | 454,481 | 465,754 |
| 未払委託者報酬 | 7,726,185 | 7,663,563 |
| その他未払費用 | 39,677 | 40,674 |
| 流動負債計 | 14,867,434 | 9,726,655 |
| 負債の部合計 | 14,867,434 | 9,726,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,916,924 | 1,304,922,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,185,066 | 442,609,968 |
| （分配準備積立金） | 184,700,395 | 159,968,541 |
| 元本等合計 | 1,716,101,990 | 1,747,532,912 |
| 純資産の部合計 | 1,716,101,990 | 1,747,532,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,969,424 | 1,757,259,567 |
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