明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,258,892 | 59,286,071 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,658,489 | 1,651,364,609 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 流動資産計 | 1,695,917,381 | 1,710,710,680 |
| 資産の部合計 | 1,695,917,381 | 1,710,710,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,045,961 | － |
| 未払解約金 | 71,062 | 186,112 |
| 未払受託者報酬 | 470,919 | 465,151 |
| 未払委託者報酬 | 7,723,012 | 7,628,344 |
| その他未払費用 | 40,947 | 40,521 |
| 流動負債計 | 17,351,901 | 8,320,128 |
| 負債の部合計 | 17,351,901 | 8,320,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,280,172 | 1,265,170,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,285,308 | 437,220,260 |
| （分配準備積立金） | 146,105,365 | 135,135,276 |
| 元本等合計 | 1,678,565,480 | 1,702,390,552 |
| 純資産の部合計 | 1,678,565,480 | 1,702,390,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,917,381 | 1,710,710,680 |
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