明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,535,818 | 66,221,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,507,524 | 1,836,693,973 |
| 未収入金 | － | 930,000 |
| 流動資産計 | 1,857,043,342 | 1,903,845,948 |
| 資産の部合計 | 1,857,043,342 | 1,903,845,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,482,468 | － |
| 未払解約金 | 4,584,136 | 1,358,634 |
| 未払受託者報酬 | 497,337 | 516,663 |
| 未払委託者報酬 | 8,156,299 | 8,473,341 |
| その他未払費用 | 43,434 | 44,844 |
| 流動負債計 | 31,763,674 | 10,393,482 |
| 負債の部合計 | 31,763,674 | 10,393,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,176,326 | 1,332,233,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,103,342 | 561,218,834 |
| （分配準備積立金） | 196,127,389 | 186,003,912 |
| 元本等合計 | 1,825,279,668 | 1,893,452,466 |
| 純資産の部合計 | 1,825,279,668 | 1,893,452,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,043,342 | 1,903,845,948 |
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