明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,137,305 | 64,252,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,750,685 | 1,748,682,470 |
| 未収入金 | － | 11,510,000 |
| 流動資産計 | 1,855,887,990 | 1,824,445,391 |
| 資産の部合計 | 1,855,887,990 | 1,824,445,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,063,175 | － |
| 未払解約金 | 101,118 | 13,220,775 |
| 未払受託者報酬 | 503,513 | 501,857 |
| 未払委託者報酬 | 8,257,591 | 8,230,412 |
| その他未払費用 | 43,872 | 43,296 |
| 流動負債計 | 12,969,269 | 21,996,340 |
| 負債の部合計 | 12,969,269 | 21,996,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,391,965 | 1,341,425,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,526,756 | 461,023,660 |
| （分配準備積立金） | 181,893,781 | 172,869,711 |
| 元本等合計 | 1,842,918,721 | 1,802,449,051 |
| 純資産の部合計 | 1,842,918,721 | 1,802,449,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,887,990 | 1,824,445,391 |
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