明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,225,693 | 63,791,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,655,018 | 1,768,702,353 |
| 未収入金 | 7,360,000 | 280,000 |
| 流動資産計 | 1,866,240,711 | 1,832,773,762 |
| 資産の部合計 | 1,866,240,711 | 1,832,773,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,394,228 | － |
| 未払解約金 | 9,395,149 | 2,386,077 |
| 未払受託者報酬 | 491,571 | 504,396 |
| 未払委託者報酬 | 8,061,809 | 8,272,055 |
| 未払利息 | 160 | 174 |
| その他未払費用 | 42,116 | 40,289 |
| 流動負債計 | 23,385,033 | 11,202,991 |
| 負債の部合計 | 23,385,033 | 11,202,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,557,159 | 1,336,431,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,298,519 | 485,139,254 |
| （分配準備積立金） | 171,369,502 | 160,702,998 |
| 元本等合計 | 1,842,855,678 | 1,821,570,771 |
| 純資産の部合計 | 1,842,855,678 | 1,821,570,771 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,240,711 | 1,832,773,762 |
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