明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,539,701 | 52,303,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,823,257 | 1,430,754,706 |
| 未収利息 | 81 | 293 |
| 流動資産計 | 1,540,363,039 | 1,483,058,786 |
| 資産の部合計 | 1,540,363,039 | 1,483,058,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,160,003 | － |
| 未払解約金 | 6,164,258 | 1,714,972 |
| 未払受託者報酬 | 488,010 | 413,645 |
| 未払委託者報酬 | 8,003,343 | 6,753,804 |
| その他未払費用 | 38,983 | 33,030 |
| 流動負債計 | 28,854,597 | 8,915,451 |
| 負債の部合計 | 28,854,597 | 8,915,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,231,055 | 1,062,657,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,277,387 | 411,486,257 |
| （分配準備積立金） | 129,643,881 | 117,554,282 |
| 元本等合計 | 1,511,508,442 | 1,474,143,335 |
| 純資産の部合計 | 1,511,508,442 | 1,474,143,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,363,039 | 1,483,058,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
