明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,369,230 | 51,904,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,997,797 | 1,450,442,238 |
| 未収入金 | 460,000 | － |
| 未収利息 | 763 | 646 |
| 流動資産計 | 1,441,827,790 | 1,502,347,763 |
| 資産の部合計 | 1,441,827,790 | 1,502,347,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,743,228 | － |
| 未払解約金 | 384,345 | 50,457 |
| 未払受託者報酬 | 393,935 | 410,408 |
| 未払委託者報酬 | 6,358,121 | 6,623,869 |
| その他未払費用 | 31,455 | 32,764 |
| 流動負債計 | 18,911,084 | 7,117,498 |
| 負債の部合計 | 18,911,084 | 7,117,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,067,566,229 | 1,075,136,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,350,477 | 420,093,576 |
| （分配準備積立金） | 112,468,628 | 107,651,279 |
| 元本等合計 | 1,422,916,706 | 1,495,230,265 |
| 純資産の部合計 | 1,422,916,706 | 1,495,230,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,441,827,790 | 1,502,347,763 |
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