明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,535,818 | 68,137,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,507,524 | 1,787,750,685 |
| 流動資産計 | 1,857,043,342 | 1,855,887,990 |
| 資産の部合計 | 1,857,043,342 | 1,855,887,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,482,468 | 4,063,175 |
| 未払解約金 | 4,584,136 | 101,118 |
| 未払受託者報酬 | 497,337 | 503,513 |
| 未払委託者報酬 | 8,156,299 | 8,257,591 |
| その他未払費用 | 43,434 | 43,872 |
| 流動負債計 | 31,763,674 | 12,969,269 |
| 負債の部合計 | 31,763,674 | 12,969,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,176,326 | 1,354,391,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,103,342 | 488,526,756 |
| （分配準備積立金） | 196,127,389 | 181,893,781 |
| 元本等合計 | 1,825,279,668 | 1,842,918,721 |
| 純資産の部合計 | 1,825,279,668 | 1,842,918,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,043,342 | 1,855,887,990 |
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