明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,137,305 | － |
| コール・ローン | － | 71,225,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,750,685 | 1,787,655,018 |
| 未収入金 | － | 7,360,000 |
| 流動資産計 | 1,855,887,990 | 1,866,240,711 |
| 資産の部合計 | 1,855,887,990 | 1,866,240,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,063,175 | 5,394,228 |
| 未払解約金 | 101,118 | 9,395,149 |
| 未払受託者報酬 | 503,513 | 491,571 |
| 未払委託者報酬 | 8,257,591 | 8,061,809 |
| 未払利息 | － | 160 |
| その他未払費用 | 43,872 | 42,116 |
| 流動負債計 | 12,969,269 | 23,385,033 |
| 負債の部合計 | 12,969,269 | 23,385,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,354,391,965 | 1,348,557,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,526,756 | 494,298,519 |
| （分配準備積立金） | 181,893,781 | 171,369,502 |
| 元本等合計 | 1,842,918,721 | 1,842,855,678 |
| 純資産の部合計 | 1,842,918,721 | 1,842,855,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,887,990 | 1,866,240,711 |
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