有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 5月22日) | 1,300,278,773 | 1,316,805,698 | 10,952 | 11,091 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 1,486,640,104 | 1,504,664,792 | 11,482 | 11,621 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 5月20日) | 1,469,441,205 | 1,482,827,273 | 10,896 | 10,995 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 5月20日) | 1,368,483,870 | 1,380,783,282 | 9,930 | 10,019 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 5月20日) | 1,455,979,064 | 1,470,550,606 | 9,992 | 10,092 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 5月20日) | 1,513,536,649 | 1,513,536,649 | 10,010 | 10,010 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 1,519,506,679 | 1,519,506,679 | 9,933 | 9,933 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 1,597,488,831 | 1,619,445,897 | 11,641 | 11,801 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 5月20日) | 1,507,924,673 | 1,523,298,374 | 11,770 | 11,890 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 5月20日) | 1,479,740,803 | 1,498,212,637 | 12,817 | 12,977 |
| 平成26年 6月末日 | 1,551,398,236 | ― | 12,005 | ― | |
| 7月末日 | 1,506,898,640 | ― | 12,093 | ― | |
| 8月末日 | 1,502,146,827 | ― | 12,145 | ― | |
| 9月末日 | 1,434,259,737 | ― | 12,310 | ― | |
| 10月末日 | 1,422,504,057 | ― | 12,346 | ― | |
| 11月末日 | 1,466,197,754 | ― | 12,717 | ― | |
| 12月末日 | 1,473,272,860 | ― | 12,836 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,469,286,024 | ― | 12,754 | ― | |
| 2月末日 | 1,476,631,139 | ― | 12,848 | ― | |
| 3月末日 | 1,485,087,322 | ― | 12,868 | ― | |
| 4月末日 | 1,491,535,260 | ― | 12,935 | ― | |
| 5月末日 | 1,512,834,012 | ― | 12,893 | ― | |
| 6月末日 | 1,512,963,226 | ― | 12,802 | ― | |
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