有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 5月20日) | 1,513,536,649 | 1,513,536,649 | 10,010 | 10,010 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 5月21日) | 1,519,506,679 | 1,519,506,679 | 9,933 | 9,933 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 5月20日) | 1,597,488,831 | 1,619,445,897 | 11,641 | 11,801 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 5月20日) | 1,507,924,673 | 1,523,298,374 | 11,770 | 11,890 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 5月20日) | 1,479,740,803 | 1,498,212,637 | 12,817 | 12,977 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 5月20日) | 1,551,763,666 | 1,559,010,289 | 12,848 | 12,908 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 5月22日) | 1,604,330,251 | 1,616,701,522 | 12,968 | 13,068 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,667,112,133 | 1,683,405,810 | 13,301 | 13,431 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 5月20日) | 1,716,101,990 | 1,722,701,574 | 13,002 | 13,052 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 5月20日) | 1,678,565,480 | 1,687,611,441 | 12,989 | 13,059 |
| 2019年 6月末日 | 1,702,141,262 | ― | 13,125 | ― | |
| 7月末日 | 1,706,762,504 | ― | 13,178 | ― | |
| 8月末日 | 1,720,774,152 | ― | 13,240 | ― | |
| 9月末日 | 1,715,991,311 | ― | 13,276 | ― | |
| 10月末日 | 1,758,456,392 | ― | 13,391 | ― | |
| 11月末日 | 1,754,092,601 | ― | 13,433 | ― | |
| 12月末日 | 1,769,052,273 | ― | 13,479 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,777,060,168 | ― | 13,474 | ― | |
| 2月末日 | 1,758,778,470 | ― | 13,313 | ― | |
| 3月末日 | 1,664,650,319 | ― | 12,826 | ― | |
| 4月末日 | 1,676,925,398 | ― | 13,010 | ― | |
| 5月末日 | 1,658,276,490 | ― | 13,106 | ― | |
| 6月末日 | 1,654,340,761 | ― | 13,125 | ― | |
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