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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
明治安田ライフプランファンド20

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2013年 5月20日)	1,597,488,831	1,619,445,897	11,641	11,801
第14期計算期間末	(2014年 5月20日)	1,507,924,673	1,523,298,374	11,770	11,890
第15期計算期間末	(2015年 5月20日)	1,479,740,803	1,498,212,637	12,817	12,977
第16期計算期間末	(2016年 5月20日)	1,551,763,666	1,559,010,289	12,848	12,908
第17期計算期間末	(2017年 5月22日)	1,604,330,251	1,616,701,522	12,968	13,068
第18期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,667,112,133	1,683,405,810	13,301	13,431
第19期計算期間末	(2019年 5月20日)	1,716,101,990	1,722,701,574	13,002	13,052
第20期計算期間末	(2020年 5月20日)	1,678,565,480	1,687,611,441	12,989	13,059
第21期計算期間末	(2021年 5月20日)	1,825,279,668	1,843,762,136	13,826	13,966
第22期計算期間末	(2022年 5月20日)	1,842,918,721	1,846,981,896	13,607	13,637
	2021年 5月末日	1,858,698,384	―	13,912	―
	6月末日	1,859,826,591	―	13,979	―
	7月末日	1,873,223,457	―	13,974	―
	8月末日	1,885,308,670	―	14,026	―
	9月末日	1,885,919,922	―	14,069	―
	10月末日	1,886,418,371	―	14,138	―
	11月末日	1,878,524,255	―	14,038	―
	12月末日	1,894,552,463	―	14,123	―
	2022年 1月末日	1,866,077,217	―	13,863	―
	2月末日	1,844,137,362	―	13,720	―
	3月末日	1,884,013,163	―	13,888	―
	4月末日	1,861,811,884	―	13,735	―
	5月末日	1,860,866,342	―	13,663	―

明治安田ライフプランファンド50

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2013年 5月20日)	1,609,848,442	1,634,310,504	11,188	11,358
第14期計算期間末	(2014年 5月20日)	1,534,424,135	1,549,406,724	11,266	11,376
第15期計算期間末	(2015年 5月20日)	1,632,678,151	1,656,097,373	13,246	13,436
第16期計算期間末	(2016年 5月20日)	1,587,944,695	1,595,637,033	12,386	12,446
第17期計算期間末	(2017年 5月22日)	1,673,845,057	1,695,564,710	13,101	13,271
第18期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,852,187,300	1,876,240,202	13,861	14,041
第19期計算期間末	(2019年 5月20日)	1,810,507,848	1,818,862,886	13,002	13,062
第20期計算期間末	(2020年 5月20日)	1,817,409,866	1,828,728,857	12,845	12,925
第21期計算期間末	(2021年 5月20日)	2,089,151,935	2,117,003,217	15,002	15,202
第22期計算期間末	(2022年 5月20日)	2,140,057,913	2,147,212,998	14,955	15,005
	2021年 5月末日	2,151,805,188	―	15,200	―
	6月末日	2,180,662,377	―	15,343	―
	7月末日	2,165,257,233	―	15,246	―
	8月末日	2,198,734,056	―	15,412	―
	9月末日	2,215,383,118	―	15,508	―
	10月末日	2,238,929,479	―	15,726	―
	11月末日	2,191,622,341	―	15,471	―
	12月末日	2,239,449,376	―	15,761	―
	2022年 1月末日	2,161,480,009	―	15,245	―
	2月末日	2,136,989,786	―	15,091	―
	3月末日	2,227,611,847	―	15,610	―
	4月末日	2,185,448,642	―	15,265	―
	5月末日	2,192,475,390	―	15,195	―

明治安田ライフプランファンド70

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2013年 5月20日)	994,517,785	1,009,809,632	10,406	10,566
第14期計算期間末	(2014年 5月20日)	895,530,743	903,204,876	10,503	10,593
第15期計算期間末	(2015年 5月20日)	972,157,496	986,420,654	12,950	13,140
第16期計算期間末	(2016年 5月20日)	873,057,777	876,815,328	11,617	11,667
第17期計算期間末	(2017年 5月22日)	970,236,126	984,015,764	12,674	12,854
第18期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,108,467,595	1,124,660,630	13,691	13,891
第19期計算期間末	(2019年 5月20日)	1,081,648,550	1,086,835,587	12,512	12,572
第20期計算期間末	(2020年 5月20日)	1,069,960,070	1,076,989,478	12,177	12,257
第21期計算期間末	(2021年 5月20日)	1,324,254,944	1,342,672,790	15,099	15,309
第22期計算期間末	(2022年 5月20日)	1,411,125,378	1,415,774,665	15,176	15,226
	2021年 5月末日	1,381,107,230	―	15,357	―
	6月末日	1,399,383,488	―	15,553	―
	7月末日	1,385,868,875	―	15,395	―
	8月末日	1,411,927,029	―	15,635	―
	9月末日	1,428,760,911	―	15,768	―
	10月末日	1,463,165,649	―	16,072	―
	11月末日	1,437,568,286	―	15,727	―
	12月末日	1,483,501,919	―	16,149	―
	2022年 1月末日	1,429,847,055	―	15,475	―
	2月末日	1,414,102,682	―	15,329	―
	3月末日	1,479,478,842	―	16,050	―
	4月末日	1,438,648,074	―	15,577	―
	5月末日	1,463,122,701	―	15,530	―

開示資料

決算

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