有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)

【提出】
2023/08/18 9:03
【資料】
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【項目】
58項目
①【純資産の推移】
明治安田ライフプランファンド20
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第14期計算期間末(2014年 5月20日)1,507,924,6731,523,298,37411,77011,890
第15期計算期間末(2015年 5月20日)1,479,740,8031,498,212,63712,81712,977
第16期計算期間末(2016年 5月20日)1,551,763,6661,559,010,28912,84812,908
第17期計算期間末(2017年 5月22日)1,604,330,2511,616,701,52212,96813,068
第18期計算期間末(2018年 5月21日)1,667,112,1331,683,405,81013,30113,431
第19期計算期間末(2019年 5月20日)1,716,101,9901,722,701,57413,00213,052
第20期計算期間末(2020年 5月20日)1,678,565,4801,687,611,44112,98913,059
第21期計算期間末(2021年 5月20日)1,825,279,6681,843,762,13613,82613,966
第22期計算期間末(2022年 5月20日)1,842,918,7211,846,981,89613,60713,637
第23期計算期間末(2023年 5月22日)1,842,855,6781,848,249,90613,66513,705
 2022年 5月末日1,860,866,342―13,663―
 6月末日1,833,234,880―13,518―
 7月末日1,846,905,149―13,637―
 8月末日1,845,753,310―13,639―
 9月末日1,805,630,142―13,322―
 10月末日1,823,356,029―13,479―
 11月末日1,794,788,840―13,374―
 12月末日1,741,342,333―12,976―
 2023年 1月末日1,759,287,727―13,070―
 2月末日1,795,881,661―13,299―
 3月末日1,826,886,102―13,461―
 4月末日1,843,934,812―13,536―
 5月末日1,825,465,372―13,616―
 
明治安田ライフプランファンド50
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第14期計算期間末(2014年 5月20日)1,534,424,1351,549,406,72411,26611,376
第15期計算期間末(2015年 5月20日)1,632,678,1511,656,097,37313,24613,436
第16期計算期間末(2016年 5月20日)1,587,944,6951,595,637,03312,38612,446
第17期計算期間末(2017年 5月22日)1,673,845,0571,695,564,71013,10113,271
第18期計算期間末(2018年 5月21日)1,852,187,3001,876,240,20213,86114,041
第19期計算期間末(2019年 5月20日)1,810,507,8481,818,862,88613,00213,062
第20期計算期間末(2020年 5月20日)1,817,409,8661,828,728,85712,84512,925
第21期計算期間末(2021年 5月20日)2,089,151,9352,117,003,21715,00215,202
第22期計算期間末(2022年 5月20日)2,140,057,9132,147,212,99814,95515,005
第23期計算期間末(2023年 5月22日)2,264,542,0572,293,367,78115,71215,912
 2022年 5月末日2,192,475,390―15,195―
 6月末日2,170,126,455―15,043―
 7月末日2,186,907,955―15,295―
 8月末日2,205,243,212―15,352―
 9月末日2,141,731,227―14,850―
 10月末日2,199,301,566―15,335―
 11月末日2,183,230,217―15,292―
 12月末日2,105,826,266―14,711―
 2023年 1月末日2,153,658,676―15,014―
 2月末日2,193,165,444―15,311―
 3月末日2,219,340,864―15,416―
 4月末日2,244,928,000―15,565―
 5月末日2,262,624,047―15,632―
 
明治安田ライフプランファンド70
期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第14期計算期間末(2014年 5月20日)895,530,743903,204,87610,50310,593
第15期計算期間末(2015年 5月20日)972,157,496986,420,65412,95013,140
第16期計算期間末(2016年 5月20日)873,057,777876,815,32811,61711,667
第17期計算期間末(2017年 5月22日)970,236,126984,015,76412,67412,854
第18期計算期間末(2018年 5月21日)1,108,467,5951,124,660,63013,69113,891
第19期計算期間末(2019年 5月20日)1,081,648,5501,086,835,58712,51212,572
第20期計算期間末(2020年 5月20日)1,069,960,0701,076,989,47812,17712,257
第21期計算期間末(2021年 5月20日)1,324,254,9441,342,672,79015,09915,309
第22期計算期間末(2022年 5月20日)1,411,125,3781,415,774,66515,17615,226
第23期計算期間末(2023年 5月22日)1,539,297,4321,562,695,31716,44716,697
 2022年 5月末日1,463,122,701―15,530―
 6月末日1,446,869,745―15,349―
 7月末日1,471,969,758―15,684―
 8月末日1,490,923,752―15,786―
 9月末日1,433,489,826―15,167―
 10月末日1,496,739,149―15,852―
 11月末日1,471,193,519―15,875―
 12月末日1,416,209,421―15,206―
 2023年 1月末日1,464,580,966―15,643―
 2月末日1,496,108,956―15,983―
 3月末日1,512,527,372―16,042―
 4月末日1,522,784,511―16,236―
 5月末日1,534,587,626―16,331―

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