有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2009年 5月21日～2010年 5月20日	193,606,684	88,595,835
第11期計算期間	2010年 5月21日～2011年 5月20日	178,522,513	80,532,712
第12期計算期間	2011年 5月21日～2012年 5月21日	171,892,741	85,392,665
第13期計算期間	2012年 5月22日～2013年 5月20日	171,089,795	132,664,153
第14期計算期間	2013年 5月21日～2014年 5月20日	221,336,132	324,395,123
第15期計算期間	2014年 5月21日～2015年 5月20日	189,452,574	291,441,480
第16期計算期間	2015年 5月21日～2016年 5月20日	145,158,448	144,340,770
第17期計算期間	2016年 5月21日～2017年 5月22日	117,765,866	103,740,639
第18期計算期間	2017年 5月23日～2018年 5月21日	133,429,299	89,312,997
第19期計算期間	2018年 5月22日～2019年 5月20日	144,869,495	90,014,998

 
 
(参考)
 
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,527,133,190	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	86,952,364	2.41
合計(純資産総額)		3,614,085,554	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,600	6,796.64	173,993,994	6,688.00	171,212,800	4.74
2	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	20,500	4,710.76	96,570,601	5,017.00	102,848,500	2.85
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,900	3,937.36	94,103,010	3,806.00	90,963,400	2.52
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,300	4,997.02	86,448,475	4,840.00	83,732,000	2.32
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,300	3,148.26	92,244,287	2,840.00	83,212,000	2.30
6	日本	株式	日本電気	電気機器	19,000	3,678.03	69,882,668	4,240.00	80,560,000	2.23
7	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	148,200	507.16	75,161,688	512.00	75,878,400	2.10
8	日本	株式	花王	化学	8,700	7,782.92	67,711,431	8,210.00	71,427,000	1.98
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,800	4,222.83	79,389,366	3,648.00	68,582,400	1.90
10	日本	株式	日本ユニシス	情報・ 通信業	17,500	2,986.84	52,269,781	3,615.00	63,262,500	1.75
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・ 通信業	12,100	4,000.93	48,411,273	5,165.00	62,496,500	1.73
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,200	5,364.56	60,083,161	5,399.00	60,468,800	1.67
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	56,568.56	50,911,704	66,130.00	59,517,000	1.65
14	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	18,700	3,779.41	70,675,127	3,140.00	58,718,000	1.62
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	24,300	2,734.06	66,437,801	2,379.50	57,821,850	1.60
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	36,400	1,481.49	53,926,495	1,535.00	55,874,000	1.55
17	日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	9,234.03	50,787,169	10,035.00	55,192,500	1.53
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	27,900	1,723.63	48,089,472	1,969.00	54,935,100	1.52
19	日本	株式	エーザイ	医薬品	9,000	8,536.83	76,831,514	6,091.00	54,819,000	1.52
20	日本	株式	三井化学	化学	20,500	2,794.81	57,293,610	2,667.00	54,673,500	1.51
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	20,800	2,650.42	55,128,873	2,612.50	54,340,000	1.50
22	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・ 石炭製品	101,100	544.05	55,003,687	534.40	54,027,840	1.49
23	日本	株式	商船三井	海運業	20,800	2,659.48	55,317,245	2,579.00	53,643,200	1.48
24	日本	株式	パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	小売業	7,800	6,954.49	54,245,044	6,840.00	53,352,000	1.48
25	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,800	4,796.34	51,800,560	4,845.00	52,326,000	1.45
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,400	24,232.61	58,158,286	21,580.00	51,792,000	1.43
27	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	34,039.22	44,250,986	39,490.00	51,337,000	1.42
28	日本	株式	東北電力	電気・ ガス業	46,800	1,439.14	67,351,964	1,089.00	50,965,200	1.41
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,800	3,595.89	46,027,436	3,949.00	50,547,200	1.40
30	日本	株式	大成建設	建設業	12,700	5,141.87	65,301,841	3,915.00	49,720,500	1.38

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.55
		建設業	1.92
		食料品	3.94
		繊維製品	1.36
		パルプ・紙	1.11
		化学	6.71
		医薬品	5.94
		石油・石炭製品	1.49
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	1.70
		非鉄金属	1.35
		金属製品	0.75
		機械	5.13
		電気機器	14.25
		輸送用機器	6.42
		精密機器	2.11
		その他製品	1.69
		電気・ガス業	1.41
		陸運業	4.06
		海運業	1.48
		空運業	0.62
		情報・通信業	7.51
		卸売業	4.17
		小売業	4.59
		銀行業	5.82
		保険業	2.71
		その他金融業	0.58
		不動産業	2.59
		サービス業	4.71
合計			97.59

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田アメリカ株式マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,370,086,439	92.66
投資信託受益証券	アメリカ	94,953,612	3.71
投資証券	アメリカ	74,715,975	2.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,159,872	0.71
合計(純資産総額)		2,557,915,898	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	7,560	13,299.93	100,547,505	14,460.02	109,317,815	4.27
2	アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	―	3,022	30,815.00	93,122,945	31,420.78	94,953,612	3.71
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,110	21,951.97	90,222,606	21,529.97	88,488,196	3.46
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	380	200,671.56	76,255,195	205,262.34	77,999,690	3.05
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・ 娯楽	1,980	19,198.76	38,013,559	20,426.20	40,443,886	1.58
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,360	12,226.61	41,081,442	11,731.86	39,419,062	1.54
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	1,670	22,577.03	37,703,648	22,853.63	38,165,572	1.49
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	1,890	17,283.34	32,665,515	18,456.88	34,883,506	1.36
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,250	14,817.59	33,339,591	15,164.97	34,121,194	1.33
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル用品	2,860	11,434.06	32,701,421	11,833.18	33,842,913	1.32
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	290	133,818.05	38,807,235	116,049.94	33,654,485	1.32
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	290	133,268.32	38,647,813	115,983.11	33,635,104	1.31
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	10,410	3,195.69	33,267,229	3,040.75	31,654,269	1.24
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,860	8,745.00	33,755,711	8,172.63	31,546,382	1.23
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,360	21,945.42	29,845,773	22,314.68	30,347,973	1.19
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・ サービス	1,060	25,991.90	27,551,417	28,143.96	29,832,607	1.17
17	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	1,050	23,902.43	25,097,554	26,552.98	27,880,638	1.09
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,510	6,079.35	27,417,896	6,007.13	27,092,187	1.06
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体 製造装置	5,240	6,304.63	33,036,298	5,115.71	26,806,338	1.05
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP- CLASS A	メディア・ 娯楽	5,780	4,565.20	26,386,892	4,527.17	26,167,100	1.02
21	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信 サービス	6,970	3,452.51	24,064,021	3,554.91	24,777,752	0.97
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,850	12,914.32	23,891,492	13,270.02	24,549,550	0.96
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	4,900	5,125.95	25,117,159	4,989.59	24,449,036	0.96
24	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	1,590	14,296.10	22,730,809	15,015.14	23,874,084	0.93
25	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	560	40,779.49	22,836,518	39,237.71	21,973,121	0.86
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	3,470	6,243.19	21,663,893	6,170.97	21,413,292	0.84
27	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・ サービス	3,420	5,843.49	19,984,753	6,119.23	20,927,795	0.82
28	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,300	7,889.15	18,145,045	9,036.03	20,782,882	0.81
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,350	4,244.77	18,464,751	4,681.31	20,363,741	0.80
30	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・ アパレル	1,970	9,147.27	18,020,126	9,017.71	17,764,891	0.69

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.96
		素材	2.67
		資本財	6.28
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	0.06
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	7.42
		小売	6.45
		食品・生活必需品小売り	1.13
		食品・飲料・タバコ	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		ヘルスケア機器・サービス	6.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.86
		銀行	5.28
		各種金融	4.45
		保険	1.94
		不動産	0.28
		ソフトウェア・サービス	11.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
		電気通信サービス	1.81
		公益事業	3.69
		半導体・半導体製造装置	4.47
投資信託受益証券	―	―	3.71
投資証券	―	―	2.92
合計			99.29

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	728,234,842	33.95
	フランス	408,542,870	19.04
	スイス	361,183,669	16.84
	ドイツ	277,233,952	12.92
	オランダ	150,978,550	7.04
	ノルウェー	34,587,419	1.61
	デンマーク	27,561,061	1.28
	スウェーデン	17,984,950	0.84
	ポルトガル	17,560,660	0.82
	アイルランド	14,166,744	0.66
	小計	2,038,034,717	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	107,207,366	5.00
合計(純資産総額)		2,145,242,083	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	8,042	9,321.97	74,967,363	11,106.85	89,321,304	4.16
2	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・ パーソナル用品	13,159	5,738.65	75,514,981	6,499.31	85,524,544	3.99
3	フランス	株式	THALES SA	資本財	6,055	12,279.74	74,353,878	13,075.80	79,174,014	3.69
4	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,669	8,704.56	66,755,305	9,853.24	75,564,532	3.52
5	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	21,049	3,262.65	68,675,674	3,543.30	74,583,103	3.48
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	5,154	11,739.44	60,505,082	14,453.81	74,494,988	3.47
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	33,766	2,055.37	69,401,911	2,160.53	72,952,706	3.40
8	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	31,262	2,052.64	64,169,853	2,315.54	72,388,547	3.37
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,219	28,540.28	63,330,882	30,213.59	67,043,973	3.13
10	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	1,747	34,703.38	60,626,822	37,486.72	65,489,317	3.05
11	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・ 専門サービス	8,394	6,536.06	54,863,741	7,797.71	65,454,006	3.05
12	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・ タバコ	13,370	3,833.51	51,254,161	4,601.04	61,515,949	2.87
13	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	286,707	225.34	64,606,699	204.85	58,733,363	2.74
14	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,926	5,852.57	52,240,060	6,017.32	53,710,610	2.50
15	フランス	株式	VIVENDI	メディア・娯楽	18,255	2,740.10	50,020,549	2,916.48	53,240,468	2.48
16	イギリス	株式	FERGUSON PLC	資本財	6,726	7,305.12	49,134,300	7,631.53	51,329,682	2.39
17	イギリス	株式	RELX PLC	商業・ 専門サービス	18,355	2,384.51	43,767,721	2,616.68	48,029,183	2.24
18	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	3,941	11,375.64	44,831,422	12,060.36	47,529,900	2.22
19	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	15,682	2,486.93	39,000,188	3,018.19	47,331,365	2.21
20	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,455	9,393.75	41,849,193	9,270.04	41,298,043	1.93
21	ドイツ	株式	DEUTSCHE WOHNEN SE	不動産	10,004	4,930.22	49,321,945	3,947.85	39,494,318	1.84
22	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア・娯楽	34,688	923.21	32,024,419	1,130.52	39,215,701	1.83
23	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・ パーソナル用品	1,288	24,473.50	31,521,871	30,377.52	39,126,246	1.82
24	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	耐久消費財・ アパレル	2,774	13,725.00	38,073,163	13,914.86	38,599,833	1.80
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・ タバコ	9,753	4,396.18	42,876,024	3,755.67	36,629,098	1.71
26	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品・飲料・ タバコ	10,253	3,210.76	32,919,929	3,374.64	34,600,232	1.61
27	ノル ウェー	株式	DNB ASA	銀行	17,316	1,968.91	34,093,783	1,997.42	34,587,419	1.61
28	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	15,708	2,126.16	33,397,761	2,151.56	33,796,799	1.58
29	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	12,282	2,243.84	27,558,906	2,745.05	33,714,790	1.57
30	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,040	9,510.12	28,910,776	10,992.25	33,416,448	1.56

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.80
		素材	3.78
		資本財	10.39
		商業・専門サービス	5.29
		運輸	1.49
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	1.80
		メディア・娯楽	5.47
		食品・飲料・タバコ	10.35
		家庭用品・パーソナル用品	5.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.97
		銀行	8.38
		各種金融	1.93
		保険	7.42
		不動産	4.06
		ソフトウェア・サービス	4.86
		電気通信サービス	0.79
		公益事業	1.28
		半導体・半導体製造装置	0.90
合計			95.00

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅳ.明治安田日本債券マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,346,675,330	57.20
	インドネシア	100,148,000	1.32
	小計	4,446,823,330	58.52
社債券	日本	2,847,398,800	37.47
	アメリカ	105,124,900	1.38
	スペイン	100,364,000	1.32
	小計	3,052,887,700	40.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,040,265	1.30
合計(純資産総額)		7,598,751,295	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	102.08	510,442,500	1.72	2079/6/6	6.72
2	日本	国債 証券	第354回 利付国債10年	462,000,000	102.48	473,502,600	102.61	474,090,540	0.1	2029/3/20	6.24
3	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	240,000,000	118.45	284,280,000	121.45	291,489,600	1.5	2034/6/20	3.84
4	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	200,000,000	130.30	260,614,000	136.36	272,726,000	1.9	2042/9/20	3.59
5	日本	国債 証券	第62回 利付国債30年	234,000,000	104.20	243,838,440	103.89	243,118,980	0.5	2049/3/20	3.20
6	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	197,000,000	115.54	227,629,560	119.04	234,526,530	1.3	2035/6/20	3.09
7	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	165,000,000	122.30	201,795,000	129.26	213,292,200	1.5	2045/3/20	2.81
8	日本	社債券	第1回楽天無担保社 債(劣後特約付)	200,000,000	100.20	200,401,200	103.85	207,715,200	2.35	2053/12/13	2.73
9	日本	社債券	第1回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	102.43	204,874,000	102.48	204,972,000	2.5	2021/12/17	2.70
10	日本	社債券	損害保険ジャパン日 本興亜第3回劣後債	200,000,000	101.43	202,869,200	101.92	203,840,600	1.06	2077/4/26	2.68
11	日本	社債券	第1回ドンキホーテ ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.34	200,682,200	101.72	203,456,600	1.49	2053/11/28	2.68
12	日本	社債券	住友生命保険相互会 社第2回A号劣後債	200,000,000	100.30	200,614,400	100.25	200,517,800	0.84	2076/6/29	2.64
13	日本	国債 証券	第133回 利付国債20年	156,000,000	121.17	189,034,560	123.13	192,096,840	1.8	2031/12/20	2.53
14	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	157,000,000	103.59	162,642,430	103.40	162,339,570	0.4	2039/3/20	2.14
15	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	126,000,000	107.99	136,068,880	114.17	143,860,500	0.8	2058/3/20	1.89
16	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	122,000,000	113.95	139,019,000	117.29	143,098,680	1.2	2035/3/20	1.88
17	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	111,000,000	121.01	134,331,090	123.73	137,348,070	1.7	2033/9/20	1.81
18	日本	国債 証券	第34回 利付国債30年	90,000,000	136.82	123,138,900	140.89	126,804,600	2.2	2041/3/20	1.67
19	日本	国債 証券	第400回 利付国債2年	116,000,000	100.58	116,677,440	100.58	116,682,080	0.1	2021/5/1	1.54
20	アメリカ	社債券	アフラック変動利付 ユーロ円債 47/10/23	100,000,000	104.09	104,096,300	105.12	105,124,900	2.108	2047/10/23	1.38
21	日本	社債券	第18回 光通信無担保社債	100,000,000	103.70	103,706,000	104.12	104,122,000	1.79	2033/3/23	1.37
22	日本	社債券	第35回 相鉄ホールディング ス無担保社債	100,000,000	101.16	101,160,000	103.42	103,426,000	0.733	2031/6/27	1.36
23	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	81,000,000	122.10	98,905,050	127.28	103,103,280	1.4	2045/12/20	1.36
24	日本	社債券	第1回日本生命 第2回劣後ローン 流動化劣後債	100,000,000	100.76	100,767,000	101.52	101,526,500	1.03	2048/9/18	1.34
25	日本	社債券	第1回MS&ADイ ンシュアランスグル ープHD無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	101.53	101,538,100	101.51	101,516,700	1.03	2076/12/25	1.34
26	日本	社債券	三井住友海上火災保 険第3回劣後債	100,000,000	101.24	101,249,800	101.35	101,357,100	0.85	2077/12/10	1.33
27	日本	社債券	第1回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	101.23	101,231,600	101.30	101,309,300	0.81	2077/8/18	1.33
28	日本	国債 証券	第144回 利付国債20年	84,000,000	120.27	101,033,940	120.49	101,214,960	1.5	2033/3/20	1.33
29	日本	社債券	第6回みずほフィナ ンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.89	100,890,000	101.08	101,089,300	1.13	9999/99/99	1.33
30	日本	社債券	アフラック生命保険 第1回劣後債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.64	100,642,800	0.963	9999/99/99	1.32

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.52
社債券	40.18
合計	98.70

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	619,308,491	44.08
	イタリア	232,775,078	16.57
	フランス	156,713,704	11.15
	スペイン	92,980,978	6.62
	イギリス	87,363,064	6.22
	カナダ	26,944,324	1.92
	オーストラリア	19,418,081	1.38
	ドイツ	14,898,905	1.06
	メキシコ	10,958,727	0.78
	南アフリカ	8,080,578	0.58
	マレーシア	7,168,106	0.51
	ポーランド	6,744,910	0.48
	アイルランド	6,200,419	0.44
	スウェーデン	5,442,389	0.39
	ノルウェー	1,920,835	0.14
	小計	1,296,918,589	92.30
特殊債券	国際機関	14,872,119	1.06
	ドイツ	8,543,882	0.61
	小計	23,416,001	1.67
社債券	アメリカ	13,844,137	0.99
	オーストラリア	12,625,044	0.90
	イギリス	11,186,446	0.80
	オランダ	8,131,376	0.58
	小計	45,787,003	3.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,915,965	2.77
合計(純資産総額)		1,405,037,558	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	174,613,874	12.42
	売建	―	174,478,622	△12.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	991,000	11,044.32	109,449,232	11,144.47	110,441,751	2.5	2024/5/15	7.86
2	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	540,000	13,031.80	70,371,729	12,972.05	70,049,115	3.75	2021/3/1	4.99
3	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	410,000	14,001.36	57,405,588	14,018.98	57,477,820	5.5	2022/9/1	4.09
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,482.57	50,316,372	10,779.84	51,743,242	1.75	2023/5/15	3.68
5	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	15,274.50	45,670,764	15,459.46	46,223,794	3.5	2026/4/25	3.29
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	408,000	10,328.47	42,140,163	10,611.41	43,294,593	1.625	2026/2/15	3.08
7	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	200,000	18,400.69	36,801,386	19,364.44	38,728,888	3.25	2045/5/25	2.76
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	340,000	10,895.33	37,044,139	11,134.37	37,856,858	2.375	2027/5/15	2.69
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,581.94	33,333,131	10,821.94	34,089,134	1.875	2022/7/31	2.43
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	10,694.78	32,512,159	10,859.84	33,013,921	2.125	2021/8/15	2.35
11	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	14,680.42	30,535,287	15,192.43	31,600,264	4.75	2028/9/1	2.25
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,796.25	24,980,458	10,741.10	27,389,817	2.5	2045/2/15	1.95
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	240,000	11,028.00	26,467,204	11,356.68	27,256,048	2.625	2029/2/15	1.94
14	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.45%	130,000	18,363.22	23,872,199	19,223.58	24,990,655	3.45	2066/7/30	1.78
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,592.05	23,832,116	10,821.94	24,349,382	1.875	2022/5/31	1.73
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	14,820.06	24,304,907	14,847.01	24,349,101	4.25	2023/10/25	1.73
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	13,478.79	22,913,959	13,814.42	23,484,518	2.15	2025/10/31	1.67
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	145,000	14,834.76	21,510,408	15,234.08	22,089,418	2.75	2027/10/25	1.57
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,285.52	20,571,048	10,615.63	21,231,262	1.375	2023/9/30	1.51
20	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.5%	150,000	13,006.33	19,509,502	13,767.62	20,651,433	1.5	2047/7/22	1.47
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,555.84	17,944,929	11,532.68	19,605,569	2.875	2043/5/15	1.40
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,611.42	16,978,273	10,872.47	17,395,959	2	2022/11/30	1.24
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,645.94	17,033,514	10,853.94	17,366,316	2	2022/2/15	1.24
24	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	10,917.10	16,375,658	11,202.58	16,803,871	2.75	2023/7/31	1.20
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	155,000	10,397.52	16,116,163	10,688.05	16,566,480	1.5	2023/2/28	1.18
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 3.5%	82,000	18,723.06	15,352,913	19,576.62	16,052,834	3.5	2045/1/22	1.14
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	150,000	10,517.10	15,775,655	10,674.57	16,011,867	1.25	2021/3/31	1.14
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	11,074.58	14,396,955	12,069.95	15,690,940	3.125	2041/11/15	1.12
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	150,000	9,272.65	13,908,985	10,186.99	15,280,494	2.25	2046/8/15	1.09
30	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	110,000	13,747.66	15,122,432	13,575.81	14,933,393	5.5	2021/4/30	1.06

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.30
特殊債券	1.67
社債券	3.26
合計	97.23

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	335,192.99	35,993,693	36,117,044	2.57
	ユーロ	買建	931,466.77	113,661,860	114,086,049	8.11
	ポンド	買建	32,914.69	4,482,750	4,494,500	0.31
	オーストラリアドル	買建	156,905.40	11,765,551	11,841,650	0.84
	南アフリカランド	買建	1,063,851.30	7,971,437	8,074,631	0.57
	ドル	売建	444,884.40	47,772,576	47,936,294	△3.41
	メキシコペソ	売建	3,978,034.92	22,234,152	22,316,775	△1.58
	ユーロ	売建	600,283.68	73,249,375	73,522,745	△5.23
	デンマーククローネ	売建	1,059,075.54	17,308,937	17,379,429	△1.23
	オーストラリアドル	売建	42,762.72	3,206,562	3,227,302	△0.22
	シンガポールドル	売建	126,755.53	10,049,824	10,096,077	△0.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。