明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,232,844 | 43,289,292 |
| 株式 | 1,012,851,800 | 1,633,463,500 |
| 未収配当金 | 209,500 | 333,000 |
| 未収利息 | 29 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,031,294,173 | 1,677,085,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,031,294,173 | 1,677,085,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 23,113,480 |
| 未払解約金 | － | 54,551 |
| 未払受託者報酬 | 614,789 | 812,336 |
| 未払委託者報酬 | 10,451,414 | 13,809,626 |
| その他未払費用 | 24,529 | 32,435 |
| 流動負債合計 | 11,090,732 | 37,822,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,090,732 | 37,822,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,289,733 | 1,216,498,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,086,292 | 422,764,409 |
| （分配準備積立金） | 512,736,308 | 407,695,945 |
| 元本等合計 | 1,020,203,441 | 1,639,263,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,020,203,441 | 1,639,263,399 |
| 負債純資産合計 | 1,031,294,173 | 1,677,085,827 |
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