明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,289,292 | 42,998,973 |
| 株式 | 1,633,463,500 | 1,432,356,700 |
| 未収配当金 | 333,000 | 435,750 |
| 未収利息 | 35 | 23 |
| 流動資産計 | 1,677,085,827 | 1,475,791,446 |
| 資産の部合計 | 1,677,085,827 | 1,475,791,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,113,480 | 21,947,706 |
| 未払解約金 | 54,551 | 130 |
| 未払受託者報酬 | 812,336 | 739,143 |
| 未払委託者報酬 | 13,809,626 | 12,565,341 |
| その他未払費用 | 32,435 | 29,502 |
| 流動負債計 | 37,822,428 | 35,281,822 |
| 負債の部合計 | 37,822,428 | 35,281,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,498,990 | 997,623,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,764,409 | 442,886,589 |
| （分配準備積立金） | 407,695,945 | 323,672,074 |
| 元本等合計 | 1,639,263,399 | 1,440,509,624 |
| 純資産の部合計 | 1,639,263,399 | 1,440,509,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,085,827 | 1,475,791,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
