明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,998,973 | 24,682,188 |
| 株式 | 1,432,356,700 | 1,425,040,970 |
| 未収配当金 | 435,750 | 818,350 |
| 未収利息 | 23 | 6 |
| 流動資産計 | 1,475,791,446 | 1,450,541,514 |
| 資産の部合計 | 1,475,791,446 | 1,450,541,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,947,706 | － |
| 未払解約金 | 130 | － |
| 未払受託者報酬 | 739,143 | 770,013 |
| 未払委託者報酬 | 12,565,341 | 13,090,169 |
| その他未払費用 | 29,502 | 30,743 |
| 流動負債計 | 35,281,822 | 13,890,925 |
| 負債の部合計 | 35,281,822 | 13,890,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,623,035 | 924,795,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,886,589 | 511,855,254 |
| （分配準備積立金） | 323,672,074 | 297,322,149 |
| 元本等合計 | 1,440,509,624 | 1,436,650,589 |
| 純資産の部合計 | 1,440,509,624 | 1,436,650,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,791,446 | 1,450,541,514 |
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