明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,125,310 | 37,317,649 |
| 株式 | 1,577,937,500 | 1,301,134,120 |
| 未収配当金 | 797,200 | 2,159,550 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産計 | 1,635,860,025 | 1,340,611,329 |
| 資産の部合計 | 1,635,860,025 | 1,340,611,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,098,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 855,109 | 804,202 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,846 | 13,671,346 |
| その他未払費用 | 34,144 | 32,110 |
| 流動負債計 | 42,524,710 | 14,507,658 |
| 負債の部合計 | 42,524,710 | 14,507,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,287,039 | 868,206,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,048,276 | 457,897,220 |
| （分配準備積立金） | 499,598,990 | 477,975,975 |
| 元本等合計 | 1,593,335,315 | 1,326,103,671 |
| 純資産の部合計 | 1,593,335,315 | 1,326,103,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,860,025 | 1,340,611,329 |
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