明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,168,043 | 16,073,453 |
| 株式 | 1,189,699,660 | 1,422,300,940 |
| 未収配当金 | 1,296,000 | 1,696,350 |
| 流動資産計 | 1,216,163,703 | 1,440,070,743 |
| 資産の部合計 | 1,216,163,703 | 1,440,070,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,409,450 | － |
| 未払解約金 | 704,550 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 655,284 | 704,019 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,853 | 11,968,168 |
| その他未払費用 | 28,064 | 29,299 |
| 流動負債計 | 15,937,201 | 12,701,496 |
| 負債の部合計 | 15,937,201 | 12,701,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,362,728 | 819,830,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,863,774 | 607,538,966 |
| （分配準備積立金） | 468,779,589 | 444,653,204 |
| 元本等合計 | 1,200,226,502 | 1,427,369,247 |
| 純資産の部合計 | 1,200,226,502 | 1,427,369,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,163,703 | 1,440,070,743 |
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