明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,168,043 |
| コール・ローン | 57,125,310 | － |
| 株式 | 1,577,937,500 | 1,189,699,660 |
| 未収配当金 | 797,200 | 1,296,000 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,635,860,025 | 1,216,163,703 |
| 資産の部合計 | 1,635,860,025 | 1,216,163,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,098,611 | 3,409,450 |
| 未払解約金 | － | 704,550 |
| 未払受託者報酬 | 855,109 | 655,284 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,846 | 11,139,853 |
| その他未払費用 | 34,144 | 28,064 |
| 流動負債計 | 42,524,710 | 15,937,201 |
| 負債の部合計 | 42,524,710 | 15,937,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,287,039 | 852,362,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 690,048,276 | 347,863,774 |
| （分配準備積立金） | 499,598,990 | 468,779,589 |
| 元本等合計 | 1,593,335,315 | 1,200,226,502 |
| 純資産の部合計 | 1,593,335,315 | 1,200,226,502 |
| 負債・純資産合計 | 1,635,860,025 | 1,216,163,703 |
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