明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,168,043 | 52,627,516 |
| 株式 | 1,189,699,660 | 1,450,337,280 |
| 未収配当金 | 1,296,000 | 1,092,300 |
| 流動資産計 | 1,216,163,703 | 1,504,057,096 |
| 資産の部合計 | 1,216,163,703 | 1,504,057,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,409,450 | 28,040,569 |
| 未払解約金 | 704,550 | 1,523,802 |
| 未払受託者報酬 | 655,284 | 777,365 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,853 | 13,215,178 |
| その他未払費用 | 28,064 | 33,125 |
| 流動負債計 | 15,937,201 | 43,590,039 |
| 負債の部合計 | 15,937,201 | 43,590,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,362,728 | 801,159,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,863,774 | 659,307,940 |
| （分配準備積立金） | 468,779,589 | 480,484,862 |
| 元本等合計 | 1,200,226,502 | 1,460,467,057 |
| 純資産の部合計 | 1,200,226,502 | 1,460,467,057 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,163,703 | 1,504,057,096 |
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