明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,627,516 | 40,954,468 |
| 株式 | 1,450,337,280 | 1,392,474,950 |
| 未収入金 | － | 29,584,827 |
| 未収配当金 | 1,092,300 | 1,456,700 |
| 流動資産計 | 1,504,057,096 | 1,464,470,945 |
| 資産の部合計 | 1,504,057,096 | 1,464,470,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,176,075 |
| 未払収益分配金 | 28,040,569 | 19,320,721 |
| 未払解約金 | 1,523,802 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 777,365 | 768,515 |
| 未払委託者報酬 | 13,215,178 | 13,064,609 |
| その他未払費用 | 33,125 | 32,344 |
| 流動負債計 | 43,590,039 | 62,362,267 |
| 負債の部合計 | 43,590,039 | 62,362,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,159,117 | 743,104,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,307,940 | 659,003,997 |
| （分配準備積立金） | 480,484,862 | 485,236,702 |
| 元本等合計 | 1,460,467,057 | 1,402,108,678 |
| 純資産の部合計 | 1,460,467,057 | 1,402,108,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,057,096 | 1,464,470,945 |
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