明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,954,468 | 16,591,267 |
| 株式 | 1,392,474,950 | 697,335,350 |
| 未収入金 | 29,584,827 | － |
| 未収配当金 | 1,456,700 | 541,700 |
| 流動資産計 | 1,464,470,945 | 714,468,317 |
| 資産の部合計 | 1,464,470,945 | 714,468,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,176,075 | － |
| 未払収益分配金 | 19,320,721 | 4,260,651 |
| 未払解約金 | 3 | 1,964,214 |
| 未払受託者報酬 | 768,515 | 386,681 |
| 未払委託者報酬 | 13,064,609 | 6,573,513 |
| その他未払費用 | 32,344 | 16,823 |
| 流動負債計 | 62,362,267 | 13,201,882 |
| 負債の部合計 | 62,362,267 | 13,201,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,104,681 | 426,065,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,003,997 | 275,201,305 |
| （分配準備積立金） | 485,236,702 | 277,825,151 |
| 元本等合計 | 1,402,108,678 | 701,266,435 |
| 純資産の部合計 | 1,402,108,678 | 701,266,435 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,470,945 | 714,468,317 |
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