明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,591,267 | 17,674,414 |
| 株式 | 697,335,350 | 606,622,590 |
| 未収入金 | － | 28,961,358 |
| 未収配当金 | 541,700 | 242,550 |
| 流動資産計 | 714,468,317 | 653,500,912 |
| 資産の部合計 | 714,468,317 | 653,500,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,432,699 |
| 未払収益分配金 | 4,260,651 | 4,126,346 |
| 未払解約金 | 1,964,214 | 749,300 |
| 未払受託者報酬 | 386,681 | 341,327 |
| 未払委託者報酬 | 6,573,513 | 5,802,434 |
| その他未払費用 | 16,823 | 14,834 |
| 流動負債計 | 13,201,882 | 38,466,940 |
| 負債の部合計 | 13,201,882 | 38,466,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,065,130 | 412,634,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,201,305 | 202,399,298 |
| （分配準備積立金） | 277,825,151 | 267,108,443 |
| 元本等合計 | 701,266,435 | 615,033,972 |
| 純資産の部合計 | 701,266,435 | 615,033,972 |
| 負債・純資産合計 | 714,468,317 | 653,500,912 |
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