明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,674,414 | 35,906,874 |
| 株式 | 606,622,590 | 715,049,070 |
| 未収入金 | 28,961,358 | 69,628,079 |
| 未収配当金 | 242,550 | 1,003,100 |
| 流動資産計 | 653,500,912 | 821,587,123 |
| 資産の部合計 | 653,500,912 | 821,587,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,432,699 | 70,110,372 |
| 未払収益分配金 | 4,126,346 | 16,119,145 |
| 未払解約金 | 749,300 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 341,327 | 402,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,802,434 | 6,839,908 |
| その他未払費用 | 14,834 | 17,512 |
| 流動負債計 | 38,466,940 | 93,489,293 |
| 負債の部合計 | 38,466,940 | 93,489,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,634,674 | 374,863,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,399,298 | 353,233,982 |
| （分配準備積立金） | 267,108,443 | 246,234,109 |
| 元本等合計 | 615,033,972 | 728,097,830 |
| 純資産の部合計 | 615,033,972 | 728,097,830 |
| 負債・純資産合計 | 653,500,912 | 821,587,123 |
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