明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,906,874 | 24,776,412 |
| 株式 | 715,049,070 | 722,251,240 |
| 未収入金 | 69,628,079 | － |
| 未収配当金 | 1,003,100 | 1,090,750 |
| 流動資産計 | 821,587,123 | 748,118,402 |
| 資産の部合計 | 821,587,123 | 748,118,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,110,372 | － |
| 未払収益分配金 | 16,119,145 | 12,621,551 |
| 未払解約金 | 2 | 918,211 |
| 未払受託者報酬 | 402,354 | 384,524 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,908 | 6,536,907 |
| その他未払費用 | 17,512 | 16,450 |
| 流動負債計 | 93,489,293 | 20,477,643 |
| 負債の部合計 | 93,489,293 | 20,477,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,863,848 | 360,615,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,233,982 | 367,025,013 |
| （分配準備積立金） | 246,234,109 | 261,416,159 |
| 元本等合計 | 728,097,830 | 727,640,759 |
| 純資産の部合計 | 728,097,830 | 727,640,759 |
| 負債・純資産合計 | 821,587,123 | 748,118,402 |
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