明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,906,874 | 19,866,355 |
| 株式 | 715,049,070 | 676,241,770 |
| 未収入金 | 69,628,079 | － |
| 未収配当金 | 1,003,100 | 1,032,900 |
| 流動資産計 | 821,587,123 | 697,141,025 |
| 資産の部合計 | 821,587,123 | 697,141,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,110,372 | － |
| 未払収益分配金 | 16,119,145 | － |
| 未払解約金 | 2 | 26,422 |
| 未払受託者報酬 | 402,354 | 400,486 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,908 | 6,808,281 |
| その他未払費用 | 17,512 | 16,846 |
| 流動負債計 | 93,489,293 | 7,252,035 |
| 負債の部合計 | 93,489,293 | 7,252,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,863,848 | 364,240,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,233,982 | 325,648,149 |
| （分配準備積立金） | 246,234,109 | 238,491,574 |
| 元本等合計 | 728,097,830 | 689,888,990 |
| 純資産の部合計 | 728,097,830 | 689,888,990 |
| 負債・純資産合計 | 821,587,123 | 697,141,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
