明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,776,412 | 11,315,798 |
| 株式 | 722,251,240 | 732,755,930 |
| 未収配当金 | 1,090,750 | 1,208,300 |
| 流動資産計 | 748,118,402 | 745,280,028 |
| 資産の部合計 | 748,118,402 | 745,280,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,621,551 | － |
| 未払解約金 | 918,211 | 202,043 |
| 未払受託者報酬 | 384,524 | 403,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,536,907 | 6,863,697 |
| その他未払費用 | 16,450 | 17,022 |
| 流動負債計 | 20,477,643 | 7,486,515 |
| 負債の部合計 | 20,477,643 | 7,486,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,615,746 | 351,171,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,025,013 | 386,622,420 |
| （分配準備積立金） | 261,416,159 | 248,960,971 |
| 元本等合計 | 727,640,759 | 737,793,513 |
| 純資産の部合計 | 727,640,759 | 737,793,513 |
| 負債・純資産合計 | 748,118,402 | 745,280,028 |
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