有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。

(年率)
販売会社の純資産総額	配 分			合 計
	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	1.08% (税抜1.0%)	0.756% (税抜0.7%)	0.108% (税抜0.1%)	1.944% (税抜1.8%)
100億円超 300億円以下の部分	0.9828% (税抜0.91%)	0.864% (税抜0.8%)	0.0972% (税抜0.09%)
300億円超 500億円以下の部分	0.7668% (税抜0.71%)	1.08% (税抜1.0%)
500億円超の部分	0.7776% (税抜0.72%)		0.0864% (税抜0.08%)