有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。

(年率)
販売会社の 純資産総額		100億円 以下 の部分	100億円超 300億円 以下の部分	300億円超500億円 以下の部分	500億円超の部分	役務の内容
配分	委託会社	1.08% (税抜1.0%)	0.9828% (税抜0.91%)	0.7668% (税抜0.71%)	0.7776% (税抜0.72%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
	販売会社	0.756% (税抜0.7%)	0.864% (税抜0.8%)	1.08% (税抜1.0%)		購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
	受託会社	0.108% (税抜0.1%)	0.0972% (税抜0.09%)		0.0864% (税抜0.08%)	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計		1.944% (税抜1.8%)				運用管理費用(信託報酬)= 運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率