明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 334,015 | 726,206 |
| コール・ローン | 48,132,046 | 28,761,711 |
| 株式 | 1,277,091,700 | 1,181,868,600 |
| 未収配当金 | － | 182,000 |
| 未収利息 | 65 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,325,557,826 | 1,211,538,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,325,557,826 | 1,211,538,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,406,160 | 502,737 |
| 未払受託者報酬 | 739,144 | 595,404 |
| 未払委託者報酬 | 12,565,370 | 10,121,730 |
| その他未払費用 | 29,511 | 23,754 |
| 流動負債合計 | 15,740,185 | 11,243,625 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,740,185 | 11,243,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,368,845,812 | 2,155,140,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,028,171 | -954,845,867 |
| （分配準備積立金） | 252,182,344 | 225,813,639 |
| 元本等合計 | 1,309,817,641 | 1,200,294,939 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,309,817,641 | 1,200,294,939 |
| 負債純資産合計 | 1,325,557,826 | 1,211,538,564 |
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