明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 726,206 | － |
| コール・ローン | 28,761,711 | 21,245,771 |
| 株式 | 1,181,868,600 | 897,350,500 |
| 未収配当金 | 182,000 | 72,400 |
| 未収利息 | 47 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,211,538,564 | 918,668,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,211,538,564 | 918,668,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 502,737 | 3,058,630 |
| 未払受託者報酬 | 595,404 | 524,544 |
| 未払委託者報酬 | 10,121,730 | 8,917,225 |
| その他未払費用 | 23,754 | 20,919 |
| 流動負債合計 | 11,243,625 | 12,521,318 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,243,625 | 12,521,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,155,140,806 | 1,968,749,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,845,867 | -1,062,601,775 |
| （分配準備積立金） | 225,813,639 | 200,682,960 |
| 元本等合計 | 1,200,294,939 | 906,147,387 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,200,294,939 | 906,147,387 |
| 負債純資産合計 | 1,211,538,564 | 918,668,705 |
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