明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,245,771 | 18,344,460 |
| 株式 | 897,350,500 | 957,981,700 |
| 未収入金 | － | 10,827,373 |
| 未収配当金 | 72,400 | 66,700 |
| 未収利息 | 34 | 30 |
| 流動資産合計 | 918,668,705 | 987,220,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 918,668,705 | 987,220,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,972,071 |
| 未払解約金 | 3,058,630 | 2,333,531 |
| 未払受託者報酬 | 524,544 | 479,091 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,225 | 8,144,542 |
| その他未払費用 | 20,919 | 19,092 |
| 流動負債合計 | 12,521,318 | 20,948,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,521,318 | 20,948,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,968,749,162 | 1,748,855,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,062,601,775 | -782,583,961 |
| （分配準備積立金） | 200,682,960 | 192,195,319 |
| 元本等合計 | 906,147,387 | 966,271,936 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 906,147,387 | 966,271,936 |
| 負債純資産合計 | 918,668,705 | 987,220,263 |
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